Работа: в Калининграде, 1 вакансия

Ключевая задача должности:

Оперативное управление денежными потоками в строительном бизнесе, обеспечение платежной дисциплины в рамках утвержденного Регламента казначейства.

Обязанности:

• Управление платежным календарем компании: ведение, оперативный контроль и балансировка платежного календаря.
• Исполнение Реестров платежей.
• Контроль первичной документации: проверка корректности оформления заведенных в 1С счетов (наличие обязательных аналитик: ЦФО, статья ДДС, номенклатурная группа/объект, скан-вложения договоров, УПД, актов КС-2/КС-3).
• Взаимодействие с банками (Клиент-Банк):

...